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智者之選基金 - 中國大陸焦點(diǎn)基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
62.58
(更新 :2025/06/05)
1個月回報
 
+6.27%
 基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規(guī)模
 
1.39億
 主題 一般
地域分佈 中國
基金資料
註冊國家
 開曼群島
基金經(jīng)理
 惠理基金管理公司
基金公司
 惠理基金管理公司
最低持有額
 N/A
最低首次投資額
 USD 10000
贖回費(fèi)
 USD 0.00
財政年度終結(jié)日
 31/12
發(fā)行日期
 2000/07/14
發(fā)行價格
 USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
 A類單位：最高為認(rèn)購額的5%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
 無
維護(hù)費(fèi)
 信託人費(fèi)（包括託管人及註冊處代理人費(fèi)用）子基金資產(chǎn)淨(jìng)值的首20,000,000美元：0.20%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費(fèi)用可獲調(diào)升至某指定許可最高水平。詳情請參閱解釋備忘錄內(nèi)有關(guān)「費(fèi)用及支出」，與及子基金之解釋備忘錄附錄「管理費(fèi)」及「信託人費(fèi)」，有關(guān)子基金可能需應(yīng)付的費(fèi)用及收費(fèi)、最高許可費(fèi)用及其他須持續(xù)支付的費(fèi)用之詳情。）。信託人費(fèi)（包括託管人及註冊處代理人費(fèi)用）子基金資產(chǎn)淨(jìng)值的其後20,000,000美元：0.19%。信託人費(fèi)（包括託管人及註冊處代理人費(fèi)用）餘額：0.18%。信託人費(fèi)用為每月最低3,000美元。根據(jù)信託契約之條款，信託人亦有權(quán)收取3,000美元之定額年費(fèi)。表現(xiàn)費(fèi)：於表現(xiàn)期間內(nèi)每單位資產(chǎn)淨(jìng)值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為10美元。每個表現(xiàn)期與子基金每個財政年度相對應(yīng)。如須就某表現(xiàn)期向基金經(jīng)理支付表現(xiàn)費(fèi)，在該表現(xiàn)期的最後估值日，每單位的資產(chǎn)淨(jìng)值將定為下一個表現(xiàn)期的高水位。詳情請參閱子基金之解釋備忘錄附錄「表現(xiàn)費(fèi)」部份。
管理費(fèi)
 1.25%
贖回費(fèi)
 無
基金文件及鏈結(jié)
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