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聯(lián)博 - 環(huán)球保守策略基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
27.48
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.15%
 基金公司 聯(lián)博香港有限公司
基金類型 均衡基金
基金規(guī)模
 
4.09千萬
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
27.34 - 27.52
+0.51%
-0.17%
1個(gè)月
26.64 - 27.52
+3.15%
+2.81%
3個(gè)月
25.06 - 27.52
+2.77%
+0.49%
1年
25.06 - 27.52
+8.62%
+3.69%
3年
20.42 - 27.52
+21.59%
+5.14%
自發(fā)行以來
0.00 - 27.52
N/A
+174.09%
波幅
3年年度化波幅
7.30%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+6.30%
+4.90%
-3.70%
+5.40%
+16.10%
基金內(nèi)容
按 資產(chǎn)
 固定收益證券 (68.65%)
 股票 (31.35%)
按 貨幣
 美元 (85.90%)
 歐元 (3.89%)
 日圓 (2.71%)
 瑞士法郎 (2.13%)
 英鎊 (2.09%)
 其它 (1.06%)
 港元 (0.99%)
 印度盧比 (0.53%)
 新臺幣 (0.48%)
 韓圜 (0.22%)
按 股票-地域分佈前十
 美國 (49.28%)
 其它 (10.81%)
 日本 (8.97%)
 英國 (8.23%)
 法國 (7.35%)
 瑞士 (6.50%)
 中國 (2.67%)
 德國 (2.25%)
 香港 (2.16%)
 印度 (1.78%)
按 固定收益-地域分佈前十
 美國 (60.46%)
 英國 (13.10%)
 其它 (7.43%)
 法國 (3.81%)
 德國 (3.50%)
 意大利 (3.32%)
 荷蘭 (2.60%)
 加拿大 (2.25%)
 超國家債券 (1.80%)
 西班牙 (1.73%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
U.S. Treasury Notes 0.375%,4/30/16 - 5/31/16
4.63%
U.S. Treasury Notes 0.125%,4/30/15
4.63%
U.S. Treasury Notes 1.50%,6/30/16
4.21%
U.S. Treasury Notes 0.25%,5/31/15 - 9/30/15
3.20%
U.S. Treasury Notes (TIPS) 0.125%,4/15/19
2.77%
Roche Holding
0.69%
Toshiba
0.43%
Wells Fargo
0.42%
Visa
0.42%
UniCredit
0.40%
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+9.10%
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+6.27%
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