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貝萊德系統(tǒng)分析可持續(xù)環(huán)球小型企業(yè)基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
168.43
(更新 :2025/06/12)
1個月回報(bào)
 
+11.33%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.90億
主題 一般
地域分布 環(huán)球
基金資料
注冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Raffaele Savi & Kevin Franklin
基金公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
最低持有額
最低首次投資額
N/A
贖回費(fèi)
USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
31/08
發(fā)行日期
1994/11/04
發(fā)行價格
USD N/A
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉(zhuǎn)換費(fèi)
無(若股東被懷疑進(jìn)行過度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。),惟從新購入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時,或須支付一項(xiàng)最高達(dá)新A類股份價格5%的延遲首次收費(fèi)。
維護(hù)費(fèi)
保管人費(fèi)用保管費(fèi):0.0024%至0.45%。保管人費(fèi)用交易費(fèi)用:每項(xiàng)交易5.5美元至124美元。表現(xiàn)費(fèi):無。行政費(fèi):最高達(dá)0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費(fèi)A類股份:無。 分銷費(fèi)C類股份:1.25%。
管理費(fèi)
1.50%
贖回費(fèi)
無。(若股東被懷疑進(jìn)行過度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。)
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