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貝萊德系統(tǒng)分析可持續(xù)環(huán)球小型企業(yè)基金 (美元) A2
最新資產凈值價格
美元
 
168.43
(更新 : 2025/06/12)
1個月回報
 
+11.33%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.90億
主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
166.81 - 169.25
+0.97%
+0.74%
1個月
151.29 - 169.25
+11.33%
+4.89%
3個月
134.37 - 169.25
+11.85%
+6.76%
1年
134.37 - 169.25
+14.00%
+8.38%
3年
109.53 - 169.25
+40.87%
+24.84%
自發(fā)行以來
32.36 - 169.25
N/A
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
17.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英國 (3.05%)
 臺灣 (3.02%)
 現(xiàn)金及/或衍生產品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韓國 (2.13%)
按 行業(yè)
 工業(yè) (20.02%)
 非必需消費品 (14.63%)
 資訊科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 醫(yī)療保健 (11.23%)
 房地產 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消費品 (3.26%)
 通訊 (3.14%)
按 資產
 中型股-20至100億美元 (61.24%)
 小型股-少於20億美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100億美元 (11.03%)
 現(xiàn)金及衍生產品 (2.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
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最新資產凈值價格
1個月回報
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+20.22%
+13.49%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 25.82
+19.70%
+26.32%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
+15.80%
摩根南韓基金 (美元) 80.46
+17.36%
+21.60%
貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2 72.93
+17.25%
+13.81%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產凈值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富達基金 - 環(huán)球金融服務基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國巴黎L1基金 主要消費品創(chuàng)新股票基金 經典 資本類別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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