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施羅德環(huán)球基金系列 - 新興市場(chǎng)債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
28.85
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.61%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
12.17億
 主題 一般
地域分布 新興市場(chǎng)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
28.63 - 28.86
+0.46%
+0.33%
1個(gè)月
28.39 - 28.86
+1.61%
+0.87%
3個(gè)月
27.47 - 28.86
+2.81%
+0.51%
1年
26.84 - 28.86
+6.03%
+3.22%
3年
23.39 - 28.86
+16.73%
+3.45%
自發(fā)行以來(lái)
10.00 - 30.09
+188.47%
+89.78%
波幅
3年年度化波幅
4.99%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 其他 (20.70%)
 南非 (11.40%)
 墨西哥 (9.70%)
 印尼 (9.70%)
 巴西 (9.40%)
 印度 (9.40%)
 馬來(lái)西亞 (6.10%)
 土耳其 (5.10%)
 哥倫比亞 (5.00%)
 匈牙利 (5.00%)
 智利 (3.70%)
 埃及 (2.50%)
 泰國(guó) (2.10%)
按 資產(chǎn)
 當(dāng)?shù)貍鶆?wù) (83.90%)
 外債 (15.70%)
 現(xiàn)金 (0.40%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BB (28.80%)
 BBB (25.10%)
 AA (13.00%)
 B (9.90%)
 A (6.60%)
 CCC (2.40%)
 無(wú)評(píng)等 (1.80%)
 AAA (1.70%)
 SD (0.80%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
IGB 7.18 14-Aug-2033
4.50%
TBILL 31-Oct-2024
4.40%
BNTNF 10 01-Jan-2031
4.20%
B 29-Nov-2024
3.90%
SAGB 8.5 31-Jan-2037
3.10%
SAGB 8.875 28-Feb-2035
3.00%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.00%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.70%
COLTES 13.25 09-Feb-2033
2.60%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.40%
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鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
+3.54%
+3.85%
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.21
+2.84%
+7.11%
鄧普頓環(huán)球高息基金 5.53
+2.41%
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1個(gè)月回報(bào)
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貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A3 8.89
-0.67%
-4.92%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C1 8.90
-0.56%
-4.81%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A1 8.90
-0.56%
-4.91%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C2 11.67
-0.43%
-4.27%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A2 14.66
-0.34%
-3.99%
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