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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球企業(yè)債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
12.91
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
-0.36%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
26.59億
 主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
12.86 - 12.94
+0.20%
+0.13%
1個(gè)月
12.86 - 12.97
-0.36%
+0.44%
3個(gè)月
12.59 - 13.02
-0.36%
+0.11%
1年
12.29 - 13.06
+4.32%
+2.50%
3年
10.69 - 13.06
+9.20%
+2.41%
自發(fā)行以來
0.00 - 13.63
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
6.17%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.90%
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國 (57.10%)
 其他 (10.30%)
 英國 (8.50%)
 德國 (4.00%)
 荷蘭 (3.20%)
 法國 (2.90%)
 西班牙 (2.80%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.50%)
 愛爾蘭 (2.30%)
 意大利 (1.90%)
 比利時(shí) (1.70%)
 瑞士 (1.70%)
 加拿大 (1.10%)
按 行業(yè)
 工業(yè)制造 (47.50%)
 金融機(jī)構(gòu) (38.30%)
 公用事業(yè) (4.00%)
 機(jī)構(gòu)債券 (2.30%)
 衍生工具 (2.10%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.10%)
 美國短期國庫券 (1.90%)
 國庫債券 (1.20%)
 超國家組織 (0.30%)
 主權(quán)債券 (0.20%)
 本地政府部門 (0.10%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BBB (54.80%)
 A (25.70%)
 BB (6.90%)
 AA (5.50%)
 B (3.40%)
 其他 (2.80%)
 CCC (0.70%)
 AAA (0.20%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
0.90%
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.70%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.60%
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP
0.60%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.60%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.50%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 16/07/2025 SERIES 364D
0.50%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.50%
J M SMUCKER CO 6.5000 15/11/2053 SERIES CORP
0.50%
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5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連系債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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