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施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲優(yōu)勢(shì) (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
23.97
(更新 : 2025/06/12)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.30%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
57.31億
主題 一般
地域分布 亞洲 (日本除外)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
23.68 - 24.12
+1.22%
+0.74%
1個(gè)月
21.95 - 24.12
+3.30%
+4.89%
3個(gè)月
19.54 - 24.12
+6.53%
+6.76%
1年
19.54 - 24.81
+8.31%
+8.38%
3年
16.77 - 24.81
+15.07%
+24.84%
自發(fā)行以來(lái)
2.42 - 30.86
+379.41%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
17.17%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 中國(guó) (26.90%)
 印度 (18.60%)
 香港 (16.50%)
 臺(tái)灣 (15.40%)
 南韓 (8.30%)
 其他 (4.90%)
 新加坡 (2.80%)
 泰國(guó) (2.60%)
 印尼 (2.30%)
 菲律賓 (1.30%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (0.40%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (25.70%)
 金融 (22.30%)
 非必需消費(fèi)品 (15.00%)
 其他 (10.00%)
 工業(yè)制造 (8.00%)
 通訊服務(wù) (7.40%)
 能源 (3.10%)
 健康護(hù)理 (3.00%)
 房地產(chǎn) (2.60%)
 原料 (1.50%)
 基本消費(fèi)品 (0.90%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 新興市場(chǎng) (76.20%)
 太平洋(日本除外) (17.60%)
 英國(guó) (2.60%)
 其他 (1.70%)
 美洲 (1.50%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (0.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
7.10%
Samsung Electronics Co Ltd
5.20%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
5.10%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.40%
AIA Group Ltd
3.50%
HDFC Bank Ltd
3.40%
ICICI Bank Ltd
3.40%
Techtronic Industries Co Ltd
3.00%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.00%
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惠理臺(tái)灣基金 (美元) 43.34
+20.22%
+13.49%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 25.82
+19.70%
+26.32%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
+15.80%
摩根南韓基金 (美元) 80.46
+17.36%
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摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國(guó)巴黎L1基金 主要消費(fèi)品創(chuàng)新股票基金 經(jīng)典 資本類別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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