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霸菱成熟及新興市場(chǎng)高收益?zhèn)?(美元) 每季分派
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
7.53
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.76%
基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
3.08億
主題 高息
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
7.50 - 7.53
+0.40%
+0.13%
1個(gè)月
7.40 - 7.53
+1.76%
+0.44%
3個(gè)月
7.21 - 7.60
-0.92%
+0.11%
1年
7.21 - 7.73
-0.40%
+2.50%
3年
6.91 - 7.85
-4.08%
+2.41%
自發(fā)行以來(lái)
0.00 - 13.91
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
7.04%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 已發(fā)展市場(chǎng) (82.60%)
 新興市場(chǎng) (15.20%)
 其他 (2.20%)
按 行業(yè)
 能源 (13.90%)
 休閑 (8.60%)
 電訊 (8.60%)
 醫(yī)療保健 (8.10%)
 金融服務(wù) (8.00%)
 基本工業(yè) (7.50%)
 服務(wù) (7.30%)
 資本物品 (6.80%)
 公用事業(yè) (4.50%)
 運(yùn)輸 (4.30%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Travelex
2.10%
Radiology Partners
1.39%
LifePoint Health
1.32%
Tullow Oil PLC
1.30%
KCA Deutag
1.11%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.09%
Aspen Insurance Holdings Ltd.
1.06%
Venture Global Calcasieu Pass
1.04%
Mauser Packaging Solutions (BWAY)
1.03%
Carnival
1.02%
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摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
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富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
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-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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