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貝萊德可持續(xù)環(huán)球動(dòng)力股票基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
36.45
(更新 : 2025/06/12)
1個(gè)月回報(bào)
 
+10.19%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
4.30億
主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
36.37 - 36.55
+0.22%
+0.74%
1個(gè)月
33.08 - 36.55
+10.19%
+4.89%
3個(gè)月
30.02 - 36.55
+10.12%
+6.76%
1年
30.02 - 36.55
+7.43%
+8.38%
3年
23.43 - 36.55
+41.88%
+24.84%
自發(fā)行以來
7.09 - 36.55
+264.50%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
15.82%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.04%
-19.71%
+14.78%
+24.48%
+26.04%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 北美洲股票 (67.14%)
 歐洲股票 (16.86%)
 新興市場(chǎng)股票 (6.90%)
 Japanese EQ (6.46%)
 現(xiàn)金 (1.88%)
 亞洲/太平洋地區(qū)(如日本)股票 (0.76%)
按 資產(chǎn)
 股票 (98.12%)
 現(xiàn)金 (1.88%)
按 貨幣
 美元 (65.13%)
 其他亞洲 (12.83%)
 歐元 (6.09%)
 日?qǐng)A (4.89%)
 其他歐洲 (4.19%)
 其他國(guó)家 (3.21%)
 英鎊 (3.19%)
 拉丁美洲 (0.46%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
5.58%
MICROSOFT CORP
5.24%
MASTERCARD INC CLASS A
3.42%
APPLE INC
2.80%
ALPHABET INC CLASS C
2.40%
UNITEDHEALTH GROUP INC
2.37%
AMAZON COM INC
1.94%
MARSH & MCLENNAN INC
1.93%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
1.90%
INTUITIVE SURGICAL INC
1.89%
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+20.22%
+13.49%
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+19.70%
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摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國(guó)巴黎L1基金 主要消費(fèi)品創(chuàng)新股票基金 經(jīng)典 資本類別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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