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貝萊德環(huán)球企業(yè)債券基金 (美元) A6
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
9.74
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
-0.81%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
17.36億
主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
9.70 - 9.75
0.00%
+0.13%
1個(gè)月
9.70 - 9.82
-0.81%
+0.44%
3個(gè)月
9.63 - 9.85
-0.71%
+0.11%
1年
9.59 - 10.07
+0.21%
+2.50%
3年
8.90 - 10.07
-1.91%
+2.41%
自發(fā)行以來(lái)
8.90 - 11.88
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
6.17%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.14%
-14.95%
-2.00%
+8.04%
+12.37%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 工業(yè) (44.71%)
 金融機(jī)構(gòu) (33.58%)
 公用事業(yè) (7.98%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (7.25%)
 代理 (3.65%)
 地方政府 (1.31%)
 國(guó)家主權(quán) (1.09%)
 資產(chǎn)抵押擔(dān)保證券 (0.31%)
 政府 (0.12%)
按 資產(chǎn)
 7-10年 (15.05%)
 20+年 (14.52%)
 1-2年 (13.03%)
 5-7年 (12.20%)
 3-5年 (10.55%)
 0-1年 (10.03%)
 2-3年 (8.72%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (7.25%)
 10-15年 (6.36%)
 15-20年 (2.30%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BBB (47.78%)
 A (28.43%)
 BB (12.41%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (7.25%)
 AA (2.22%)
 未評(píng)級(jí) (1.37%)
 AAA (0.35%)
 B (0.19%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.43%
WORLDLINE SA RegS 0 07/30/2026
0.90%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.87%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.83%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.83%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.74%
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034
0.73%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.68%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0.65%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.64%
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5大升幅率基金
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基金名稱
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1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連系債券 (歐元) A類(lèi)股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類(lèi)股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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