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景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1個月回報
 
0.00%
 基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
9.46千萬
 主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
+0.13%
1個月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.44%
3個月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.11%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+2.50%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
+2.41%
自發(fā)行以來
0.00 - 23.77
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金內(nèi)容
按 巿場
 其他 (61.20%)
 墨西哥 (5.90%)
 阿拉伯聯(lián)合酋長國 (5.70%)
 土耳其 (5.20%)
 哥倫比亞 (5.10%)
 沙地阿拉伯 (5.10%)
 智利 (4.80%)
 巴西 (4.30%)
 印尼 (3.70%)
 現(xiàn)金 (-1.20%)
按 行業(yè)
 國債 (71.10%)
 企業(yè) (14.90%)
 準主權(quán)債券 (14.10%)
 其他 (0.60%)
 地方債務(wù) (0.40%)
 現(xiàn)金 (-1.20%)
按 資產(chǎn)
 3-7年 (28.60%)
 15年以上 (28.00%)
 7-10年 (21.10%)
 0-3年 (11.90%)
 10-15年 (10.40%)
按 信用評級
 BBB (34.90%)
 BB (22.70%)
 B (16.00%)
 A (12.70%)
 CCC 及以下 (8.50%)
 AA (5.50%)
 沒有評級 (0.90%)
 現(xiàn)金 (-1.20%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.10%
Philippine Government International Bond 5.175 Sep 05 49
1.00%
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29
0.90%
Dominican Republic International Bond 5.875 Jan 30 60
0.90%
Argentine Republic Government International Bond 4.125 Jul 09 46
0.90%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.90%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.90%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.90%
Chile Government International Bond 2.550 Jul 27 33
0.80%
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+2.31%
+0.57%
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-1.03%
+0.64%
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+1.83%
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