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摩根新興市場(chǎng)債券基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
9.40
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.17%
基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
14.99億
主題 一般
地域分佈 新興市場(chǎng)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
9.32 - 9.40
+0.75%
+0.13%
1個(gè)月
9.20 - 9.40
+2.17%
+0.44%
3個(gè)月
8.92 - 9.52
-0.85%
+0.11%
1年
8.92 - 9.72
+1.66%
+2.50%
3年
8.00 - 9.72
-1.98%
+2.41%
自發(fā)行以來(lái)
8.00 - 16.57
-30.93%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
8.94%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 其他 (58.50%)
 墨西哥 (7.30%)
 哥倫比亞 (4.50%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.40%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和國(guó) (4.20%)
 智利 (3.30%)
 南非 (3.20%)
 羅馬尼亞 (3.10%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行業(yè)
 主權(quán) (73.70%)
 半主權(quán)債券 (15.20%)
 現(xiàn)金 (3.90%)
 企業(yè) (3.80%)
 半企業(yè)債券 (2.50%)
 本幣債券 (0.90%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.30%
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔爾
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿馬
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多爾
1.00%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
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1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
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(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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