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施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
16.28
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.51%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
1.65億
 主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
16.23 - 16.28
+0.31%
+0.13%
1個(gè)月
16.19 - 16.29
+0.51%
+0.44%
3個(gè)月
15.96 - 16.29
+0.77%
+0.11%
1年
15.54 - 16.29
+4.64%
+2.50%
3年
14.02 - 16.29
+11.86%
+2.41%
自發(fā)行以來
5.00 - 16.29
+225.52%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
2.45%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 中國(guó)大陸 (19.80%)
 印尼 (14.40%)
 南韓 (12.20%)
 新加坡 (10.70%)
 印度 (7.30%)
 其他 (6.90%)
 美國(guó) (5.90%)
 泰國(guó) (5.60%)
 馬來西亞 (4.40%)
 日本 (3.60%)
 澳洲 (3.50%)
 香港特別行政區(qū) (3.20%)
 現(xiàn)金和衍生工具 (2.50%)
按 資產(chǎn)
 國(guó)庫(kù)債券 (47.50%)
 企業(yè)債券 (33.40%)
 單位信託 (8.00%)
 政府有關(guān) (3.80%)
 非本地政府債券-美元 (3.30%)
 現(xiàn)金和衍生工具 (2.50%)
 可轉(zhuǎn)換債券 (1.50%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BBB (35.80%)
 A (21.20%)
 AA (14.20%)
 其他 (10.50%)
 AAA (9.10%)
 BB (8.10%)
 B (0.90%)
 未獲評(píng)級(jí) (0.10%)
按 貨幣
 美元 (87.90%)
 印尼盧比 (7.10%)
 新幣 (5.20%)
 印度盧比 (4.30%)
 人民幣 (4.30%)
 韓圜 (4.20%)
 日?qǐng)A (4.00%)
 馬來西亞令吉 (2.50%)
 港元 (0.10%)
 其他 (-19.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
7.30%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.70%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
4.10%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
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5大升幅率基金
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3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
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(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
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1個(gè)月回報(bào)
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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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