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貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (美元) A1
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
10.12
(更新 : 2025/05/21)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.70%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
67.63億
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
10.10 - 10.13
-0.10%
+0.05%
1個(gè)月
10.04 - 10.13
+0.70%
+0.79%
3個(gè)月
9.95 - 10.19
-0.10%
-0.38%
1年
9.80 - 10.25
+2.33%
+2.15%
3年
9.40 - 10.25
+1.71%
+2.50%
自發(fā)行以來(lái)
9.29 - 10.66
N/A
+88.29%
波幅
3年年度化波幅
3.47%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.66%
-6.52%
-0.01%
+5.80%
+7.06%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 環(huán)球政府 (42.47%)
 資產(chǎn)證券化 (24.29%)
 美國(guó)機(jī)構(gòu) (23.22%)
 環(huán)球高收益?zhèn)?(18.99%)
 新興市場(chǎng)債券 (14.33%)
 環(huán)球投資級(jí)別債券 (8.44%)
 其他 (2.41%)
 美國(guó)市政債券 (0.99%)
 現(xiàn)金 (-10.43%)
 淨(jìng)衍生產(chǎn)品 (-24.70%)
按 資產(chǎn)
 5-7年 (29.91%)
 3-5年 (23.26%)
 1-2年 (13.13%)
 0-1年 (12.26%)
 2-3年 (11.37%)
 7-10年 (10.08%)
 20+年 (5.55%)
 10-15年 (2.56%)
 15-20年 (1.80%)
 衍生品 (0.52%)
 現(xiàn)金 (-10.43%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AA (33.68%)
 BBB (16.78%)
 BB (16.27%)
 A (13.74%)
 AAA (8.99%)
 B (8.77%)
 其他 (8.05%)
 CCC (1.93%)
 CC (1.68%)
 衍生品 (0.52%)
 現(xiàn)金 (-10.43%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
UMBS 30YR TBA(REG A)
19.10%
FNMA 30YR UMBS
1.08%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.68%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.56%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.44%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.42%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033
0.37%
FNMA_24-38A FE
0.34%
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基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.08
+4.50%
+8.26%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.75
+3.21%
0.00%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 歐元高收益?zhèn)?(歐元) A2 27.05
+2.71%
+0.54%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.47
+2.49%
-0.07%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.13
+2.49%
+4.75%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
霸菱環(huán)球債券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-2.12%
+0.70%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.91
-1.32%
-2.40%
東方匯理系列基金-環(huán)球債券基金 - A2 (美元) 26.47
-0.79%
+2.68%
富達(dá)基金 - 環(huán)球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.05
-0.66%
+2.73%
富達(dá)基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.03
-0.26%
+0.69%
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