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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
7.16
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.70%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
12.61億
 主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
7.14 - 7.19
-0.14%
+0.13%
1個(gè)月
7.11 - 7.20
+0.70%
+0.44%
3個(gè)月
6.93 - 7.27
-1.38%
+0.11%
1年
6.93 - 7.38
+1.27%
+2.50%
3年
5.72 - 7.38
+1.99%
+2.41%
自發(fā)行以來
5.72 - 10.46
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
8.88%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.29%
-16.85%
-2.91%
+6.05%
+12.25%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 對(duì)外政府債務(wù) (71.67%)
 準(zhǔn)政府債務(wù) (16.98%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (6.60%)
 強(qiáng)勢(shì)貨幣企業(yè) (4.01%)
 地方政府債務(wù) (0.75%)
按 資產(chǎn)
 7-10年 (28.56%)
 20+年 (17.20%)
 3-5年 (15.42%)
 5-7年 (11.85%)
 10-15年 (9.18%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (6.60%)
 2-3年 (4.07%)
 0-1年 (3.04%)
 1-2年 (2.35%)
 15-20年 (1.74%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BBB (26.23%)
 BB (24.65%)
 B (16.26%)
 A (9.60%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (6.60%)
 CCC (6.30%)
 AA (4.32%)
 CC (3.01%)
 未評(píng)級(jí) (1.27%)
 D (1.05%)
 C (0.71%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.33%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034
1.26%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.13%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.00%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
0.98%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
0.96%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.95%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.4 02/14/2035
0.90%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.75 09/21/2047
0.89%
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摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.97
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+0.57%
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貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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