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聯(lián)博 - 環(huán)球高收益基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
18.84
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.06%
 基金公司 聯(lián)博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
164.73億
 主題 高息
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
18.77 - 18.85
+0.32%
+0.13%
1個(gè)月
18.46 - 18.85
+2.06%
+0.44%
3個(gè)月
17.93 - 18.85
+0.80%
+0.11%
1年
17.53 - 18.85
+7.05%
+2.50%
3年
14.36 - 18.85
+19.92%
+2.41%
自發(fā)行以來(lái)
3.69 - 18.85
+325.28%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
6.46%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.07%
-12.57%
+2.93%
+1.89%
+13.28%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (62.60%)
 其它 (19.90%)
 英國(guó) (4.26%)
 加拿大 (2.62%)
 盧森堡 (2.09%)
 法國(guó) (1.83%)
 巴西 (1.80%)
 德國(guó) (1.61%)
 德國(guó) (1.61%)
 哥倫比亞 (1.52%)
按 資產(chǎn)
 公司高收益?zhèn)?(55.77%)
 公司債券–投資等級(jí) (17.05%)
 新興市場(chǎng)–強(qiáng)勢(shì)貨幣 (11.81%)
 國(guó)庫(kù)債券 (7.69%)
 其它 (4.86%)
 按揭擔(dān)保證券 (2.82%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BB (37.69%)
 B (21.66%)
 BBB (20.96%)
 CCC及以下 (6.49%)
 AAA (5.48%)
 A (4.19%)
 無(wú)評(píng)級(jí) (3.32%)
 AA (0.21%)
按 貨幣
 美元 (100.23%)
 英鎊 (0.12%)
 多明尼加披索 (0.07%)
 南非蘭特 (0.03%)
 加元 (-0.01%)
 哥倫比亞披索 (-0.06%)
 歐元 (-0.38%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/32
0.38%
ASP Unifrax Holdings 10.425%, 09/30/29
0.35%
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28
0.34%
FNMA 15.221%, 01/25/29
0.33%
FNMA 16.721%, 08/25/28 - 10/25/28
0.33%
DaVita, Inc. 4.625%, 06/01/30
0.33%
NGL Energy Operating/NGL Energy Finance 8.375%, 02/15/32
0.31%
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/28
0.30%
JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty 9.875%, 09/20/31
0.30%
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29
0.30%
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摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
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+2.19%
+1.71%
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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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